Розділ 7. Метод входу в ринок
Завдання: увійти в ринок після імпульсного руху на відкаті ціни — у напрямку імпульсу.
Логіка входу на відкаті
Чому відбувається відкат
Під час пробою підтримки/опору спрацьовують стоп-лоси учасників, які розраховували на відбій від межі.
Оскільки стоп-лос — це зворотний ринковий ордер, ціну просто «розмазує» по графіку. Потім учасники, що влаштували пробій, закривають частину прибутку — так і виникає відкат.
Чому відкат — найкраща точка входу
Входиш за вигіднішою ціною, ніж на імпульсі Стоп-лос можна поставити за рівень — менший ризик Співвідношення ризик/прибуток краще Напрямок руху підтверджено
Учасники ринку майже завжди відновлюють рух від тих цін, де спочатку докладали зусиль!
Алгоритм входу
Крок 1: Дочекайся імпульсної хвилі
Імпульсна хвиля характеризується: Швидким рухом Широкими свічками Підвищеним об'ємом Пробоєм значущого рівня
Крок 2: Дочекайся відкату
Після імпульсу ціна зазвичай повертається до зони пробою: Відкат має бути повільнішим за імпульс Об'єм на відкаті — нижчий Ціна не повинна повністю поглинути імпульс
Крок 3: Шукай точку входу
Вхід здійснюється, коли: Ціна підійшла до зони пробою (колишня підтримка/опір) З'явився розворотний свічковий патерн Об'єм на відкаті низький Формується новий рівень зміни пріоритету
Крок 4: Встанови стоп-лос
Стоп встановлюється за: Локальний екстремум відкату Зону, де відкат визнається невдалим Рівень, за яким твій аналіз хибний
Крок 5: Визнач ціль
Ціль — протилежний імпульсний рівень або наступна значуща зона підтримки/опору.
Приклад: істинний vs хибний пробій
Істинний пробій
Якщо пробій був істинним — відновлення руху відбудеться від рівня пробою: Відкат повільний, на низькому об'ємі Ціна відбивається від колишньої підтримки/опору Формується підтверджувальний патерн Рух продовжується в напрямку пробою
Хибний пробій
Якщо пробій був хибним («струшування»): Ціна швидко повертається назад Пробійна свічка повністю поглинається Об'єм на «пробої» аномально високий Це сигнал до торгівлі у протилежному напрямку
Типи ринку та відкати
Тип ринку Характер відкатів Рекомендація Спокійний ринок Глибокі, повільні відкати Більше часу на аналіз, можна виставляти відкладені ордери Агресивний ринок Дрібні, швидкі відкати Потрібна швидка реакція, можливо вхід «по ринку»
Свічкові патерни для підтвердження входу
Бичачі патерни (для входу в покупку) Бичаче поглинання — біла свічка повністю поглинає попередню чорну Пін-бар (молот) — довга нижня тінь, маленьке тіло Ранкова зірка — три свічки: чорна, доджі, біла
Ведмежі патерни (для входу в продаж) Ведмеже поглинання — чорна свічка повністю поглинає попередню білу Пін-бар (падаюча зірка) — довга верхня тінь, маленьке тіло Вечірня зірка — три свічки: біла, доджі, чорна
Правило співвідношення ризик/прибуток
На кожен 1 долар ризику закладайте потенціал мінімум 3 долари прибутку. Відстань до цілі має бути втричі більшою, ніж до стоп-ордера.
Якщо співвідношення менше 1:3 — угоду краще пропустити, навіть якщо все інше виглядає ідеально.
Чек-лист перед входом
Перед відкриттям позиції переконайся: ☐ Є чіткий імпульс в одному напрямку ☐ Відбувся відкат до значущого рівня ☐ Відкат слабший за імпульс (за швидкістю та об'ємом) ☐ Є підтверджувальний свічковий патерн ☐ Співвідношення ризик/прибуток мінімум 1:3 ☐ Стоп-лос встановлено за логічним рівнем ☐ Ціль визначено
Типові помилки
Вхід на імпульсі — запізно, погане співвідношення ризик/прибуток Вхід без підтвердження — немає патерну, лише «схоже на відкат» Занадто близький стоп — вибиває ринковим шумом Ігнорування співвідношення 1:3 — математика проти тебе
Ключові висновки
Входь на відкаті, а не на імпульсі Чекай підтвердження — свічковий патерн + об'єм Дотримуйся співвідношення ризик/прибуток мінімум 1:3 Стоп — за рівнем, де твій аналіз хибний Якщо умови не виконані — угоди немає
Див. також ← Застосування об'ємів Математична модель →