Розділ 12. Приклади торгової системи

У цьому розділі ми зберемо всі вивчені концепції в єдину торгову систему. Це не готовий «грааль», а шаблон, який ти адаптуєш під себе.

Система «Імпульс і відкат»

Основна ідея: входити в напрямку імпульсу після відкату до значущого рівня.

Умови для купівлі

Визнач висхідний тренд — послідовність максимумів і мінімумів, що підвищуються Дочекайся імпульсної хвилі вгору — швидкий рух з пробоєм опору Дочекайся відкату — повільний, млявий рух вниз до зони пробою Знайди підтвердження — бичачий свічковий патерн (поглинання, пін-бар, молот) Перевір об'єм — низький на відкаті, підвищений на підтверджувальній свічці Розрахуй співвідношення — мінімум 1:3 до найближчої цілі

Умови для продажу

Визнач низхідний тренд — послідовність максимумів і мінімумів, що знижуються Дочекайся імпульсної хвилі вниз — швидкий рух з пробоєм підтримки Дочекайся відкату — повільний рух вгору до зони пробою Знайди підтвердження — ведмежий свічковий патерн (поглинання, падаюча зірка) Перевір об'єм — низький на відкаті, підвищений на підтверджувальній свічці Розрахуй співвідношення — мінімум 1:3 до найближчої цілі

Чек-лист перед входом

Перед кожною угодою пройди за списком:

☐ Є чіткий тренд на старшому таймфреймі ☐ Відбувся імпульс у напрямку тренду ☐ Ціна відкотила до значущого рівня (РЗП, колишня підтримка/опір) ☐ Відкат слабший за імпульс (за швидкістю та об'ємом) ☐ Є підтверджувальний свічковий патерн ☐ Об'єм на підтверджувальній свічці підвищений ☐ Співвідношення ризик/прибуток мінімум 1:3 ☐ Стоп-лос встановлено за логічним рівнем ☐ Розмір позиції відповідає правилам ризик-менеджменту ☐ Немає важливих новин найближчої години

Якщо хоча б один пункт не виконано — угоди немає.

Приклад угоди на купівлю

Ситуація

EUR/USD, денний графік. Висхідний тренд — серія максимумів і мінімумів, що підвищуються. Ціна пробила рівень 1.1000 імпульсним рухом з підвищеним об'ємом.

Аналіз

Тренд — висхідний (підтверджено) Імпульс — пробій 1.1000 з широкими свічками (підтверджено) Відкат — ціна повернулася до 1.1000 повільними свічками з низьким об'ємом (підтверджено) Патерн — бичаче поглинання на рівні 1.1000 (підтверджено) Об'єм — підвищений на поглинаючій свічці (підтверджено) Співвідношення — стоп 30 пунктів, ціль 100 пунктів = 1:3.3 (підтверджено)

Виконання

Вхід: 1.1010 (після закриття поглинаючої свічки) Стоп: 1.0980 (за мінімум відкату) Ціль: 1.1110 (наступний значущий рівень) Ризик: 30 пунктів Потенціал: 100 пунктів Співвідношення: 1:3.3

Приклад угоди на продаж

Ситуація

GBP/USD, 4-годинний графік. Низхідний тренд. Ціна пробила підтримку 1.2500 імпульсним рухом.

Аналіз

Тренд — низхідний (підтверджено) Імпульс — пробій 1.2500 з прискоренням (підтверджено) Відкат — повернення до 1.2500 на низькому об'ємі (підтверджено) Патерн — ведмеже поглинання (підтверджено) Співвідношення — стоп 25 пунктів, ціль 80 пунктів = 1:3.2 (підтверджено)

Виконання

Вхід: 1.2490 (після закриття поглинаючої свічки) Стоп: 1.2515 (за максимум відкату) Ціль: 1.2410 (наступний рівень підтримки)

Управління відкритою позицією

Варіант 1: Фіксовані цілі

Встанови тейк-профіт і чекай. Не втручайся в угоду до досягнення стопу або цілі.

Плюси: простота, відсутність емоцій. Мінуси: можеш упустити великий рух.

Варіант 2: Часткова фіксація

Закрий 50% позиції при досягненні 1:2 Перенеси стоп у беззбиток Тримай решту 50% до основної цілі

Плюси: захист прибутку, можливість спіймати великий рух. Мінуси: складніше керувати.

Варіант 3: Трейлінг-стоп

Пересувай стоп за ціною в міру розвитку руху. Наприклад, за кожен новий локальний мінімум (для купівлі).

Плюси: максимізація прибутку в сильних трендах. Мінуси: може вибити раніше часу на волатильному ринку.

Коли НЕ торгувати

Ринкові умови

Флет — немає чіткого тренду, сигнали ненадійні Низька ліквідність — свята, нічні сесії Перед важливими новинами — за годину до і годину після Екстремальна волатильність — після несподіваних подій

Особисті умови

Втома Поганий настрій Після серії збитків (тільт) Після великого прибутку (ейфорія) Відволікаючі фактори

Розвиток системи

Етап 1: Тестування (1–3 місяці)

Торгуй на демо-рахунку Суворо дотримуйся правил Веди докладний журнал Збери мінімум 100 угод

Етап 2: Аналіз

Підрахуй статистику Визнач сильні та слабкі сторони Знайди закономірності

Етап 3: Оптимізація

Скоригуй параметри на основі даних Додай або прибери фільтри Протестуй зміни на новій вибірці

Етап 4: Реальна торгівля

Починай з мінімального обсягу Поступово збільшуй у міру підтвердження результатів Продовжуй вести журнал і аналізувати

Підсумки підручника

За 12 розділів ми вивчили:

Структуру ринку — біржа, учасники, фази руху Технічний аналіз — рівні, тренди, патерни Об'ємний аналіз — принцип «зусилля — результат» Метод входу — торгівля на відкаті після імпульсу Математичну модель — стоп-лос, співвідношення 1:3, управління капіталом Психологію — вороги трейдера, емоційні пастки Дисципліну — торговий план, журнал угод

Тепер справа за практикою. Успіхів у торгівлі!

Див. також ← Дисципліна та торговий план ← Зміст